NAV Update

Current NAV:0.8652

19-09-2025:  1.0000        26-09-2025: 1.0073 
03-10-2025:  1.0003        10-10-2025: 0.9669 
17-10-2025:  0.9457         24-10-2025:0.9664      
31-10-2025:0.9408       07-11-2025:0.8669    
14-11-2025:0.8175         21-11-2025:0.7936     
28-11-2025:0.8201       05-12-2025:0.8300   
12-12-2025:0.8268        19-12-2025:0.8261
26-12-2025:0.8429       31-12-2025:0.8293
02-01-2026:0.8329       09-01-2026:0.8476
16-01-2026:0.8492       23-01-2026:0.8616
30-01-2026:0.8472       06-02-2026:0.8569
13-02-2026:0.8632       20-02-2026:0.8696  
27-02-2026:0.8723      06-03-2026:0.8444

13-03-2026:0.8238      20-03-2026:0.8013

27-03-2026:0.7927      03-04-2026:0.8070

10-04-2026:0.8246      17-04-2026:0.8518

24-04-2026:0.8466     01-05-2026:0.8478

08-05-2026:0.8765     15-05-2026:0.8578

22-05-2026:0.8544      29-05-2026:0.8652